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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 047.00 | 32 938.00 | 37 110.00 | 70 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 079.00 | 55 430.00 | 73 648.00 | 129 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 418.00 | 95 804.00 | 167 614.00 | 263 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 085.00 | | 446 085.00 | 446 085.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 303 939.00 | | 303 939.00 | 303 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 652.00 | | 780 652.00 | 780 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 071.00 | 95 804.00 | 948 267.00 | 1 044 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 520 763.00 | 340 105.00 | | 520 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 825.00 | 213 058.00 | | 177 825.00 |
DL TOTAL (I) | 715 088.00 | 569 663.00 | | 715 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 144.00 | 57 716.00 | | 40 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 011.00 | 64 009.00 | | 26 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 99 042.00 | | 89 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 126.00 | 55 365.00 | | 76 126.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 5 881.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 179.00 | 286 513.00 | | 233 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 267.00 | 856 176.00 | | 948 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 940.00 | | 130 500.00 | 268 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 246.00 | 55 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 022.00 | 263 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 776.00 | 199 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 436.00 | | 1 571.00 | 7 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 096.00 | | 128 806.00 | 195 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 408.00 | | 124.00 | 66 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 912.00 | 25 388.00 | 1 497.00 | 71 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 362.00 | 74.00 | | 7 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 551.00 | 25 314.00 | 1 497.00 | 64 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 446 085.00 | 446 085.00 | | 446 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 144.00 | 12 680.00 | 27 464.00 | 40 144.00 |
VI Groupe et associés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VP Divers | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 428.00 | 470 174.00 | 5 254.00 | 475 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 179.00 | 205 715.00 | 27 464.00 | 233 179.00 |