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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 510.00 | 30 660.00 | 20 850.00 | 51 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 683.00 | 102 594.00 | 6 089.00 | 108 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 019.00 | 134 590.00 | 27 429.00 | 162 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 422.00 | 35 852.00 | 323 571.00 | 359 422.00 |
BZ Autres créances | 138 159.00 | | 138 159.00 | 138 159.00 |
CF Disponibilités | 264 055.00 | | 264 055.00 | 264 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 975.00 | 35 852.00 | 749 123.00 | 784 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 994.00 | 170 442.00 | 776 552.00 | 946 994.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 755.00 | 179 483.00 | | 233 755.00 |
DH Report à nouveau | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 284.00 | 54 272.00 | | 49 284.00 |
DL TOTAL (I) | 405 879.00 | 356 595.00 | | 405 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 771.00 | 24 476.00 | | 198 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 1 001.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 824.00 | 54 034.00 | | 85 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 536.00 | 30 974.00 | | 81 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 673.00 | 124 588.00 | | 370 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 552.00 | 481 183.00 | | 776 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 829.00 | 120 101.00 | | 296 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 032.00 | | 6 743.00 | 188 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 756.00 | 162 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 756.00 | 160 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 206.00 | | 6 743.00 | 186 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 867.00 | 32 249.00 | 26 526.00 | 128 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 531.00 | 32 249.00 | 26 526.00 | 127 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UX Autres créances clients | 323 249.00 | 323 249.00 | | 323 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VB T. V. A. | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VC Groupe et associés | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 728.00 | 124 884.00 | 73 844.00 | 198 728.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 938.00 | 498 938.00 | | 498 938.00 |
VW T.V.A. | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 673.00 | 296 829.00 | 73 844.00 | 370 673.00 |