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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 4 099.00 | 1 283.00 | 5 382.00 |
AN Terrains | 132 061.00 | 54 071.00 | 77 990.00 | 132 061.00 |
AP Constructions | 131 790.00 | 131 268.00 | 522.00 | 131 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 328.00 | 433 821.00 | 13 507.00 | 447 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 889.00 | 345 817.00 | 47 072.00 | 392 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 989.00 | 969 077.00 | 178 912.00 | 1 147 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BN En cours de production de biens | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 593.00 | 4 803.00 | 534 790.00 | 539 593.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 808.00 | | 251 808.00 | 251 808.00 |
CF Disponibilités | 657 570.00 | | 657 570.00 | 657 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 757.00 | 4 803.00 | 1 483 954.00 | 1 488 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 745.00 | 973 879.00 | 1 662 866.00 | 2 636 745.00 |
CU Autres participations | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 812 629.00 | 762 216.00 | | 812 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 030.00 | 65 196.00 | | 179 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 459.00 | 1 012 213.00 | | 1 176 459.00 |
DP Provisions pour risques | 14 719.00 | 16 774.00 | | 14 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 541.00 | 35 504.00 | | 31 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 260.00 | 52 278.00 | | 46 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 797.00 | 107 967.00 | | 72 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 272.00 | 220 494.00 | | 137 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 078.00 | 253 002.00 | | 230 078.00 |
EA Autres dettes | | 3 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 148.00 | 584 843.00 | | 440 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 866.00 | 1 649 333.00 | | 1 662 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 664.00 | 512 066.00 | | 402 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 911.00 | | 198 911.00 | 198 911.00 |
FG Production vendue services | 1 438 358.00 | | 1 438 358.00 | 1 438 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 269.00 | | 1 637 269.00 | 1 637 269.00 |
FM Production stockée | | | -6 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 719.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 572.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 333.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 333.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 105.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 6 228.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 289.00 | 20 330.00 | | 68 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 461.00 | 1 904 670.00 | | 1 713 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 432.00 | 1 839 474.00 | | 1 534 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 030.00 | 65 196.00 | | 179 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 429.00 | | 4 559.00 | 1 176 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 1 147 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 104 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 518.00 | | 4 550.00 | 1 132 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 529.00 | | 9.00 | 38 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 118.00 | 43 958.00 | 33 000.00 | 958 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | 122.00 | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 141.00 | 43 837.00 | 33 000.00 | 954 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 278.00 | 14 719.00 | 20 737.00 | 52 278.00 |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | 2 054.00 | 66.00 | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | 2 054.00 | 66.00 | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 092.00 | 16 773.00 | 20 803.00 | 55 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 773.00 | 20 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 272.00 | 137 272.00 | | 137 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 059.00 | 117 059.00 | | 117 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
UX Autres créances clients | 531 451.00 | 531 451.00 | | 531 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 797.00 | 35 314.00 | 35 764.00 | 72 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 365.00 | 553 365.00 | | 553 365.00 |
VW T.V.A. | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 148.00 | 402 664.00 | 35 764.00 | 440 148.00 |