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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 841.00 | 34 454.00 | 388.00 | 34 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 435.00 | 95 661.00 | 20 774.00 | 116 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 746.00 | 133 943.00 | 66 803.00 | 200 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BN En cours de production de biens | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 014.00 | 44 658.00 | 469 356.00 | 514 014.00 |
BZ Autres créances | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
CF Disponibilités | 131 795.00 | | 131 795.00 | 131 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 511.00 | 44 658.00 | 748 853.00 | 793 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 257.00 | 178 601.00 | 815 656.00 | 994 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DG Autres réserves | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
DL TOTAL (I) | 230 359.00 | | | 230 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 672.00 | | | 194 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 620.00 | | | 219 620.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 297.00 | | | 585 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 656.00 | | | 815 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 303.00 | | | 547 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 416.00 | | 1 663 416.00 | 1 663 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 416.00 | | 1 663 416.00 | 1 663 416.00 |
FM Production stockée | | | -5 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 885.00 | | | 1 664 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 384.00 | | | 1 628 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 792.00 | 8 354.00 | 17 202.00 | 142 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 963.00 | 8 354.00 | 17 202.00 | 138 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 303.00 | 4 393.00 | 2 038.00 | 42 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 303.00 | 4 393.00 | 2 038.00 | 42 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 672.00 | 194 672.00 | | 194 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 620.00 | 219 620.00 | | 219 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 566.00 | 122 572.00 | 37 994.00 | 160 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 380.00 | 565 380.00 | | 565 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 291.00 | 565 380.00 | 2 911.00 | 568 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 297.00 | 547 303.00 | 37 994.00 | 585 297.00 |