| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 158.00 | 5 000.00 | 5 158.00 |
AH Fonds commercial | 377 100.00 | | 377 100.00 | 377 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 961.00 | 63 022.00 | 16 939.00 | 79 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 799.00 | 19 020.00 | 20 778.00 | 39 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 018.00 | 82 200.00 | 419 818.00 | 502 018.00 |
BT Marchandises | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 298 271.00 | | 298 271.00 | 298 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 893.00 | | 320 893.00 | 320 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 911.00 | 82 200.00 | 740 711.00 | 822 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 349 038.00 | 335 123.00 | | 349 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 582.00 | 88 915.00 | | 196 582.00 |
DL TOTAL (I) | 548 921.00 | 427 338.00 | | 548 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 705.00 | 68 888.00 | | 55 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 909.00 | 107 726.00 | | 78 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 20 290.00 | | 28 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 883.00 | 36 231.00 | | 27 883.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 230.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 790.00 | 233 365.00 | | 191 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 711.00 | 660 703.00 | | 740 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 642.00 | 177 732.00 | | 163 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 141.00 | | 8 877.00 | 493 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 258.00 | | | 382 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 883.00 | | 8 877.00 | 110 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 543.00 | 13 657.00 | | 68 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 385.00 | 13 657.00 | | 68 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 634.00 | 27 486.00 | 28 148.00 | 55 634.00 |
VI Groupe et associés | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VP Divers | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 790.00 | 163 642.00 | 28 148.00 | 191 790.00 |