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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 3 951.00 | 233.00 | 4 184.00 |
AH Fonds commercial | 261 030.00 | | 261 030.00 | 261 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 119.00 | 62 530.00 | 19 588.00 | 82 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 518.00 | 66 767.00 | 84 751.00 | 151 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 867.00 | 133 249.00 | 375 618.00 | 508 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BT Marchandises | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BZ Autres créances | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CF Disponibilités | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 187.00 | | 192 187.00 | 192 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 055.00 | 133 249.00 | 567 806.00 | 701 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 342.00 | | | 224 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 266 087.00 | | | 266 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 533.00 | | | 163 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 719.00 | | | 301 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 806.00 | | | 567 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 124.00 | | | 200 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 073.00 | | 53 795.00 | 455 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 215.00 | | | 265 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 843.00 | | 53 795.00 | 179 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 892.00 | 19 357.00 | | 113 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 347.00 | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 289.00 | 19 009.00 | | 110 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 534.00 | 63 939.00 | 99 595.00 | 163 534.00 |
VI Groupe et associés | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 300.00 | 26 300.00 | 10 000.00 | 36 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 719.00 | 200 125.00 | 99 595.00 | 299 719.00 |