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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AH Fonds commercial | 358 873.00 | | 358 873.00 | 358 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 422.00 | 113 998.00 | 12 424.00 | 126 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 674.00 | 446 353.00 | 176 322.00 | 622 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 290.00 | 560 672.00 | 547 618.00 | 1 108 290.00 |
BT Marchandises | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 231 240.00 | | 231 240.00 | 231 240.00 |
CF Disponibilités | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 727.00 | | 290 727.00 | 290 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 017.00 | 560 672.00 | 838 345.00 | 1 399 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
DG Autres réserves | 79 983.00 | 90 001.00 | | 79 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 266.00 | -10 018.00 | | -9 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420.00 | 1 108.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 484 982.00 | 494 935.00 | | 484 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | 322 020.00 | | 250 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 604.00 | 35 729.00 | | 23 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 912.00 | 73 460.00 | | 66 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 364.00 | 431 209.00 | | 353 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 345.00 | 926 144.00 | | 838 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | -141 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 097.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 318.00 | 1 133 834.00 | | 641 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 585.00 | 1 143 853.00 | | 650 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 266.00 | -10 018.00 | | -9 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 472.00 | | 16 868.00 | 1 091 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 108 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 749 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 194.00 | | | 359 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 278.00 | | 16 868.00 | 732 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 624.00 | 78 097.00 | 50.00 | 482 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 303.00 | 78 097.00 | 50.00 | 482 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 625.00 | 250 000.00 | 250 625.00 |
VP Divers | 231 240.00 | 231 240.00 | | 231 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 072.00 | 242 072.00 | | 242 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 364.00 | 103 364.00 | 250 000.00 | 353 364.00 |