| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 953.00 | 14 565.00 | 14 387.00 | 28 953.00 |
AH Fonds commercial | 3 332 754.00 | 312 000.00 | 3 020 754.00 | 3 332 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 476 747.00 | 3 514 022.00 | 2 962 725.00 | 6 476 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 824.00 | | 280 824.00 | 280 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 119 277.00 | 3 840 587.00 | 6 278 690.00 | 10 119 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 696.00 | | 117 696.00 | 117 696.00 |
BT Marchandises | 2 320 760.00 | | 2 320 760.00 | 2 320 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 997.00 | | 119 997.00 | 119 997.00 |
BZ Autres créances | 481 838.00 | | 481 838.00 | 481 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
CF Disponibilités | 718 121.00 | | 718 121.00 | 718 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 013.00 | | 3 910 013.00 | 3 910 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 029 290.00 | 3 840 587.00 | 10 188 703.00 | 14 029 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 616 733.00 | 625 447.00 | | 616 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 786.00 | -8 714.00 | | -66 786.00 |
DL TOTAL (I) | 549 948.00 | 616 734.00 | | 549 948.00 |
DP Provisions pour risques | 155 699.00 | 7 689.00 | | 155 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 699.00 | 7 689.00 | | 155 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 713.00 | 2 545 967.00 | | 2 834 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789 183.00 | 6 874 868.00 | | 5 789 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 824.00 | 597 744.00 | | 822 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 334.00 | 35 592.00 | | 36 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 483 055.00 | 10 058 873.00 | | 9 483 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 188 703.00 | 10 683 296.00 | | 10 188 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 483 055.00 | 10 058 873.00 | | 9 483 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 560 135.00 | 36 545.00 | 8 596 681.00 | 8 560 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 560 135.00 | 36 545.00 | 8 596 681.00 | 8 560 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 699.00 | |
GE Autres charges | | | 27 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 665 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 400.00 | | | -167 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 771 433.00 | 9 850 002.00 | | 8 771 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 838 219.00 | 9 858 716.00 | | 8 838 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 786.00 | -8 714.00 | | -66 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 771 388.00 | | 439 390.00 | 9 771 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 501.00 | 280 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 501.00 | 10 119 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 476 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361 706.00 | | | 3 361 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 038 191.00 | | 438 556.00 | 6 038 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 491.00 | | 834.00 | 371 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 755.00 | 717 833.00 | | 2 810 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | 4 800.00 | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 989.00 | 713 033.00 | | 2 800 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 689.00 | 155 699.00 | 7 689.00 | 7 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 312 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 | 312 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 | 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 689.00 | 322 699.00 | 174 689.00 | 319 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 699.00 | 174 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789 183.00 | 5 789 183.00 | | 5 789 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 591.00 | 282 591.00 | | 282 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 173.00 | 341 173.00 | | 341 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 824.00 | | 280 824.00 | 280 824.00 |
UX Autres créances clients | 119 997.00 | 119 997.00 | | 119 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 261 114.00 | 261 114.00 | | 261 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 834 713.00 | 2 834 713.00 | | 2 834 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
VP Divers | 143 211.00 | 143 211.00 | | 143 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 781.00 | 155 781.00 | | 155 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 565.00 | 700 741.00 | 280 824.00 | 981 565.00 |
VW T.V.A. | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 483 055.00 | 9 483 055.00 | | 9 483 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |