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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
BZ Autres créances | 1 128 129.00 | | 1 128 129.00 | 1 128 129.00 |
CF Disponibilités | 479 430.00 | | 479 430.00 | 479 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 559.00 | | 1 607 559.00 | 1 607 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 519.00 | | 1 667 519.00 | 1 667 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 008 744.00 | | | 1 008 744.00 |
CU Autres participations | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
DH Report à nouveau | | 27 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 313.00 | 330 433.00 | | 353 313.00 |
DL TOTAL (I) | 626 044.00 | 522 731.00 | | 626 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 75.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 289.00 | 756 830.00 | | 979 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 5 451.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 216.00 | 25 063.00 | | 57 216.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 475.00 | 787 449.00 | | 1 041 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 519.00 | 1 310 180.00 | | 1 667 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 203.00 | 30 951.00 | | 64 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 75.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 294.00 | -32 295.00 | | -44 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 628.00 | 322 849.00 | | 332 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -20 685.00 | -7 583.00 | | -20 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 313.00 | 330 433.00 | | 353 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 129.00 | 119 385.00 | 1 008 744.00 | 1 128 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 979 289.00 | 2 017.00 | 375 000.00 | 979 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 129.00 | 119 385.00 | 1 008 744.00 | 1 128 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 475.00 | 64 203.00 | 375 000.00 | 1 041 475.00 |