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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 392 298.00 | | 7 392 298.00 | 7 392 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 681 457.00 | 985 343.00 | 13 696 115.00 | 14 681 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 427.00 | | 1 319 427.00 | 1 319 427.00 |
BZ Autres créances | 2 963 979.00 | 752 602.00 | 2 211 377.00 | 2 963 979.00 |
CF Disponibilités | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 980.00 | 752 602.00 | 3 574 378.00 | 4 326 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 008 437.00 | 1 737 945.00 | 17 270 492.00 | 19 008 437.00 |
CU Autres participations | 7 288 355.00 | 984 553.00 | 6 303 802.00 | 7 288 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | 8 000 000.00 | | 5 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 155.00 | -516 867.00 | | -39 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 898.00 | -2 272 289.00 | | -868 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 947.00 | 5 210 845.00 | | 4 341 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 957 594.00 | 6 650 624.00 | | 10 957 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 781.00 | 1 484 426.00 | | 1 228 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | 258.00 | | 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 472.00 | 350 755.00 | | 730 472.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | 82 001.00 | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 928 545.00 | 8 568 064.00 | | 12 928 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 270 492.00 | 13 778 909.00 | | 17 270 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 253 545.00 | 8 568 064.00 | | 12 253 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 578 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 984 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -175 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 345.00 | 90 718.00 | | 30 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 345.00 | -85 145.00 | | 30 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | -134 109.00 | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 251.00 | 760 052.00 | | 21 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 774.00 | 625 943.00 | | 23 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 571.00 | -711 088.00 | | 6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 347.00 | 580 334.00 | | 736 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 245.00 | 2 852 622.00 | | 1 605 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 898.00 | -2 272 289.00 | | -868 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 852 242.00 | | 4 850 466.00 | 9 852 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 251.00 | 14 680 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 251.00 | 14 681 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 851 452.00 | | 4 850 466.00 | 9 851 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 188.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 188.00 | | 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 823 602.00 | | 71 000.00 | 823 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 602.00 | 984 553.00 | 71 000.00 | 823 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 602.00 | 984 553.00 | 71 000.00 | 823 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 984 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 951 271.00 | 8 951 271.00 | | 8 951 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 781.00 | 1 228 781.00 | | 1 228 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 472.00 | 730 472.00 | | 730 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 7 392 298.00 | 3 700 922.00 | 3 691 376.00 | 7 392 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 427.00 | 1 319 427.00 | | 1 319 427.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 803.00 | 1 998 803.00 | | 1 998 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 323.00 | 2 006 323.00 | | 2 006 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 092 000.00 | | | 3 092 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 907.00 | 964 907.00 | | 964 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 675 719.00 | 7 984 343.00 | 3 691 376.00 | 11 675 719.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 928 545.00 | 12 928 545.00 | | 12 928 545.00 |