| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 553.00 | 39 553.00 | 50 000.00 | 89 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
AN Terrains | 39 833.00 | 10 283.00 | 29 549.00 | 39 833.00 |
AP Constructions | 744 115.00 | 545 931.00 | 198 183.00 | 744 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 364.00 | 190 013.00 | 33 350.00 | 223 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 947.00 | 560 106.00 | 175 841.00 | 735 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 211.00 | 1 392 525.00 | 586 686.00 | 1 979 211.00 |
BP En cours de production de services | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BT Marchandises | 4 071 009.00 | 683 390.00 | 3 387 618.00 | 4 071 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889 680.00 | | 889 680.00 | 889 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 072.00 | 74 997.00 | 1 861 075.00 | 1 936 072.00 |
BZ Autres créances | 369 063.00 | | 369 063.00 | 369 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 299 474.00 | | 299 474.00 | 299 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 395.00 | 758 388.00 | 7 027 006.00 | 7 785 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 606.00 | 2 150 913.00 | 7 613 692.00 | 9 764 606.00 |
CU Autres participations | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 168.00 | 1 262 168.00 | | 1 262 168.00 |
DH Report à nouveau | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 922.00 | 159 720.00 | | 150 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 812.00 | 2 631 889.00 | | 2 632 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 972.00 | 40 396.00 | | 84 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 972.00 | 40 396.00 | | 84 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 639.00 | 466 538.00 | | 16 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 380.00 | 1 612 665.00 | | 3 367 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 412.00 | 487 397.00 | | 521 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
EA Autres dettes | 147 355.00 | 9 557.00 | | 147 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 726.00 | 30 082.00 | | 16 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 908.00 | 2 606 241.00 | | 4 895 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 692.00 | 5 278 527.00 | | 7 613 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 889 681.00 | 2 606 241.00 | | 4 889 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 427 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 102 455.00 | 67 600.00 | 11 170 055.00 | 11 102 455.00 |
FG Production vendue services | 824 747.00 | | 824 747.00 | 824 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 927 203.00 | 67 600.00 | 11 994 803.00 | 11 927 203.00 |
FM Production stockée | | | 48 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 701 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 849 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 576.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 486 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 988.00 | 107 689.00 | | 33 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 3 419.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 25 925.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -309.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 774.00 | 11 653.00 | | 59 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 704 298.00 | 15 171 592.00 | | 12 704 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 553 375.00 | 15 011 871.00 | | 12 553 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 922.00 | 159 720.00 | | 150 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 532.00 | 13 521.00 | | 3 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 590.00 | | 66 621.00 | 1 912 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 566.00 | | 64 694.00 | 1 678 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 834.00 | | 1 926.00 | 97 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 864.00 | 83 660.00 | | 1 308 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 674.00 | 83 660.00 | | 1 222 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 396.00 | 44 576.00 | | 40 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 623 445.00 | 683 390.00 | 623 445.00 | 623 445.00 |
6T Sur comptes clients | 63 924.00 | 11 073.00 | | 63 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 369.00 | 694 464.00 | 623 445.00 | 687 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 765.00 | 739 040.00 | 623 445.00 | 727 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739 040.00 | 623 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 380.00 | 3 367 380.00 | | 3 367 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 878.00 | 147 878.00 | | 147 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 355.00 | 147 355.00 | | 147 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 003.00 | 1 923 003.00 | | 1 923 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VB T. V. A. | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 320.00 | 9 093.00 | 6 226.00 | 15 320.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 034.00 | 235 034.00 | | 235 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 556.00 | 115 556.00 | | 115 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 985.00 | 2 420 692.00 | 89 292.00 | 2 509 985.00 |
VW T.V.A. | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 908.00 | 4 889 681.00 | 6 226.00 | 4 895 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
ST Autres comptes | 341 080.00 | | | 341 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
YT Sous‐traitance | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 253 809.00 | | | 2 253 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 853 315.00 | | | 1 853 315.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 226.00 | | | 634 226.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |