| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 462 733.00 | | 22 462 733.00 | 22 462 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
BZ Autres créances | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 507.00 | | 627 507.00 | 627 507.00 |
CF Disponibilités | 2 671 485.00 | | 2 671 485.00 | 2 671 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 982.00 | | 3 366 982.00 | 3 366 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 829 715.00 | | 25 829 715.00 | 25 829 715.00 |
CU Autres participations | 22 462 733.00 | | 22 462 733.00 | 22 462 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 024 849.00 | 18 024 849.00 | | 18 024 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 589 712.00 | | | 589 712.00 |
DH Report à nouveau | | -85 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 534.00 | 682 281.00 | | 175 534.00 |
DL TOTAL (I) | 18 871 041.00 | 18 695 506.00 | | 18 871 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 051 499.00 | 6 669 305.00 | | 6 051 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 45.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 132.00 | 66 267.00 | | 281 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 482.00 | 74 132.00 | | 74 482.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 958 674.00 | 6 809 750.00 | | 6 958 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 829 715.00 | 25 505 257.00 | | 25 829 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 970.00 | 3 703 750.00 | | 1 532 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 450.00 | | 244 450.00 | 244 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 450.00 | | 244 450.00 | 244 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 172.00 | | | -33 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 970.00 | 966 440.00 | | 508 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 436.00 | 284 159.00 | | 333 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 534.00 | 682 281.00 | | 175 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 460 234.00 | | 2 499.00 | 22 460 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 462 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 462 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 460 234.00 | | 2 499.00 | 22 460 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 132.00 | 281 132.00 | | 281 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 050 477.00 | 2 772.00 | 2 772.00 | 6 050 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |