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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 2 720 000.00 | 99 271.00 | 2 620 729.00 | 2 720 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 774.00 | 99 271.00 | 3 302 503.00 | 3 401 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 304 315.00 | | 304 315.00 | 304 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 982.00 | | 305 982.00 | 305 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 756.00 | 99 271.00 | 3 608 485.00 | 3 707 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 006.00 | | | -138 006.00 |
DL TOTAL (I) | -133 006.00 | | | -133 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526 921.00 | | | 3 526 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 490.00 | | | 3 741 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 485.00 | | | 3 608 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 138.00 | | | 424 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 823.00 | | 284 823.00 | 284 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 823.00 | | 284 823.00 | 284 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 018.00 | | | 271 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 018.00 | | | 271 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 018.00 | | | -271 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 823.00 | | | 284 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 828.00 | | | 422 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 006.00 | | | -138 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 401 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526 812.00 | 209 460.00 | 930 549.00 | 3 526 812.00 |
VI Groupe et associés | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 620 000.00 | | | 3 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441.00 | 1 667.00 | 1 774.00 | 3 441.00 |
VW T.V.A. | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 490.00 | 424 138.00 | 930 549.00 | 3 741 490.00 |