| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 267.00 | 38 417.00 | 269 850.00 | 308 267.00 |
AH Fonds commercial | 65 666.00 | 36 596.00 | 29 069.00 | 65 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 932.00 | 34 156.00 | 6 775.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 846.00 | 223 749.00 | 139 097.00 | 362 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 551.00 | 332 921.00 | 530 630.00 | 863 551.00 |
BN En cours de production de biens | 320 870.00 | | 320 870.00 | 320 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 503 851.00 | | 1 503 851.00 | 1 503 851.00 |
BT Marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079 038.00 | | 2 079 038.00 | 2 079 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 038 842.00 | 202 972.00 | 9 835 869.00 | 10 038 842.00 |
BZ Autres créances | 7 007 448.00 | | 7 007 448.00 | 7 007 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 580 930.00 | | 2 580 930.00 | 2 580 930.00 |
CF Disponibilités | 5 775 552.00 | | 5 775 552.00 | 5 775 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 574.00 | | 97 574.00 | 97 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 405 755.00 | 202 972.00 | 29 202 783.00 | 29 405 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 269 882.00 | 535 893.00 | 29 733 988.00 | 30 269 882.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 512.00 | 1 364 512.00 | | 1 364 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 132.00 | 487 132.00 | | 487 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 451.00 | 135 915.00 | | 136 451.00 |
DG Autres réserves | 5 021 974.00 | 4 897 528.00 | | 5 021 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704 286.00 | 2 125 567.00 | | 2 704 286.00 |
DK Provisions réglementées | 15 903.00 | 14 777.00 | | 15 903.00 |
DL TOTAL (I) | 9 730 260.00 | 9 025 433.00 | | 9 730 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 187 771.00 | 1 133 418.00 | | 1 187 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 290.00 | 113 662.00 | | 141 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329 061.00 | 1 247 080.00 | | 1 329 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551.00 | 2 644.00 | | 1 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 848 967.00 | | | 3 848 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210 708.00 | 9 569 459.00 | | 10 210 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 852.00 | 2 145 778.00 | | 1 724 852.00 |
EA Autres dettes | 99 422.00 | 96 112.00 | | 99 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 786 442.00 | 6 761 347.00 | | 2 786 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 671 946.00 | 18 575 341.00 | | 18 671 946.00 |
ED (V) | 2 720.00 | 2 562.00 | | 2 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 733 988.00 | 28 850 416.00 | | 29 733 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 576.00 | 1 635 851.00 | 2 088 427.00 | 452 576.00 |
FD Production vendue biens | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
FG Production vendue services | 9 188 392.00 | 32 416 331.00 | 41 604 723.00 | 9 188 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 652 993.00 | 34 052 182.00 | 43 705 175.00 | 9 652 993.00 |
FM Production stockée | | | -17 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 724 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 655 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784 949.00 | |
GE Autres charges | | | 73 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 065 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 658 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 160 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 856 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 406.00 | 7 477.00 | | 6 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 406.00 | 7 477.00 | | 6 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 3 481.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 532.00 | 10 456.00 | | 7 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 722.00 | 13 937.00 | | 7 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -6 459.00 | | -1 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 429.00 | 223 710.00 | | 237 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 315.00 | 843 548.00 | | 913 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 971 209.00 | 45 582 272.00 | | 44 971 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 266 923.00 | 43 456 705.00 | | 42 266 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704 286.00 | 2 125 567.00 | | 2 704 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 582.00 | | 60 878.00 | 1 124 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 908.00 | 863 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 730.00 | 373 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 178.00 | 403 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 665.00 | | | 558 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 079.00 | | 60 878.00 | 480 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 414.00 | 82 415.00 | 321 908.00 | 572 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 293.00 | 16 451.00 | 184 730.00 | 243 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 120.00 | 65 964.00 | 137 178.00 | 329 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 777.00 | 7 532.00 | 6 406.00 | 14 777.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 247 080.00 | 785 524.00 | 703 543.00 | 1 247 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 202 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 202 973.00 | 185 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 857.00 | 996 029.00 | 894 949.00 | 1 446 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987 922.00 | 888 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 532.00 | 6 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 210 709.00 | 10 210 709.00 | | 10 210 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 089.00 | 564 089.00 | | 564 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 044.00 | 273 044.00 | | 273 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 161.00 | 217 161.00 | | 217 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 786 443.00 | 2 786 443.00 | | 2 786 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
UX Autres créances clients | 9 835 870.00 | 9 835 870.00 | | 9 835 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 973.00 | 202 973.00 | | 202 973.00 |
VB T. V. A. | 865 312.00 | 865 312.00 | | 865 312.00 |
VC Groupe et associés | 5 850 849.00 | 5 850 849.00 | | 5 850 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 295.00 | 255 295.00 | | 255 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 194 703.00 | 17 143 865.00 | 50 838.00 | 17 194 703.00 |
VW T.V.A. | 552 343.00 | 552 343.00 | | 552 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 822 978.00 | 14 822 978.00 | | 14 822 978.00 |