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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 867.00 | 15 591.00 | 276.00 | 15 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 242.00 | 315 102.00 | 22 141.00 | 337 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 350.00 | 161 770.00 | 8 580.00 | 170 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 071.00 | 494 902.00 | 53 169.00 | 548 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
BN En cours de production de biens | 141 280.00 | | 141 280.00 | 141 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 752.00 | 37 750.00 | 365 001.00 | 402 752.00 |
BZ Autres créances | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CF Disponibilités | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 158.00 | 37 750.00 | 635 408.00 | 673 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 229.00 | 532 652.00 | 688 577.00 | 1 221 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DH Report à nouveau | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 96 422.00 | | | 96 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 938.00 | | | 157 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 155.00 | | | 592 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 577.00 | | | 688 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 155.00 | | | 592 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 289.00 | | 596 289.00 | 596 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 289.00 | | 596 289.00 | 596 289.00 |
FM Production stockée | | | -16 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 189.00 | | | 580 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 228.00 | | | 578 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 272.00 | | 799.00 | 547 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 660.00 | | 799.00 | 522 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 462.00 | 10 440.00 | | 484 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 023.00 | 10 440.00 | | 482 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
UX Autres créances clients | 312 453.00 | 312 453.00 | | 312 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 938.00 | 157 938.00 | | 157 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 298.00 | 451 374.00 | 15 924.00 | 467 298.00 |
VW T.V.A. | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 155.00 | 592 155.00 | | 592 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
ST Autres comptes | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
YT Sous‐traitance | 120 987.00 | | | 120 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 070.00 | | | 254 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |