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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 592.00 | 17 929.00 | 21 662.00 | 39 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 369.00 | 68 706.00 | 21 662.00 | 90 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CF Disponibilités | 182 576.00 | | 182 576.00 | 182 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 070.00 | | 237 070.00 | 237 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 439.00 | 68 706.00 | 258 733.00 | 327 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 551.00 | 20 026.00 | | 19 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 313.00 | 50 525.00 | | 46 313.00 |
DL TOTAL (I) | 113 164.00 | 117 851.00 | | 113 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 210.00 | 21 440.00 | | 22 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 465.00 | 6 376.00 | | 12 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 531.00 | 42 247.00 | | 34 531.00 |
EA Autres dettes | 76 363.00 | 34 227.00 | | 76 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 565.00 | 104 290.00 | | 145 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 733.00 | 222 142.00 | | 258 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 290.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 211.00 | | 337 211.00 | 337 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 211.00 | | 337 211.00 | 337 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 800.00 | 512 558.00 | | 404 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 487.00 | 462 033.00 | | 358 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 313.00 | 50 525.00 | | 46 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 90 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 76 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 528.00 | 7 669.00 | 2 491.00 | 63 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 498.00 | 329.00 | | 13 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 031.00 | 7 340.00 | 2 491.00 | 50 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
UX Autres créances clients | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VI Groupe et associés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 569.00 | 145 569.00 | | 145 569.00 |