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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AP Constructions | 59 124.00 | 13 746.00 | 45 377.00 | 59 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 886.00 | 39 511.00 | 16 376.00 | 55 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 543.00 | 79 031.00 | 17 512.00 | 96 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 526.00 | 132 875.00 | 85 651.00 | 218 526.00 |
BT Marchandises | 1 585 825.00 | 166 749.00 | 1 419 076.00 | 1 585 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 127.00 | 166 749.00 | 1 477 378.00 | 1 644 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 653.00 | 299 624.00 | 1 563 029.00 | 1 862 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 968.00 | 881 533.00 | | 852 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 343.00 | -28 565.00 | | 92 343.00 |
DL TOTAL (I) | 988 696.00 | 896 353.00 | | 988 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 001.00 | 62 256.00 | | 135 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 19 200.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 761.00 | 380 159.00 | | 319 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 305.00 | 78 930.00 | | 54 305.00 |
EA Autres dettes | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 333.00 | 602 810.00 | | 574 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 029.00 | 1 499 163.00 | | 1 563 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 091.00 | 558 318.00 | | 532 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 394.00 | 61 042.00 | | 133 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 161.00 | | 27 603.00 | 195 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 238.00 | 218 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 238.00 | 211 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 587.00 | | 25 203.00 | 190 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | 2 400.00 | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 847.00 | 9 266.00 | 4 238.00 | 127 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 260.00 | 9 266.00 | 4 238.00 | 127 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320 768.00 | | 154 019.00 | 320 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 768.00 | | 154 019.00 | 320 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 768.00 | | 154 019.00 | 320 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 761.00 | 319 761.00 | | 319 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
VI Groupe et associés | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 333.00 | 529 091.00 | 42 242.00 | 571 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 976.00 | 4 061.00 | | 12 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 867.00 | 9 336.00 | | 13 867.00 |
ST Autres comptes | 137 292.00 | 153 156.00 | | 137 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 788.00 | 41 700.00 | | 46 788.00 |
YT Sous‐traitance | 6 753.00 | 3 085.00 | | 6 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | 3 117.00 | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 087.00 | 7 178.00 | | 16 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 173.00 | 67 072.00 | | 68 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 469.00 | 27 160.00 | | 16 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 700.00 | 207 277.00 | | 206 700.00 |