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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 4 746.00 | 1 031.00 | 5 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
AN Terrains | 233 603.00 | | 233 603.00 | 233 603.00 |
AP Constructions | 520 345.00 | 37 264.00 | 483 080.00 | 520 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 124.00 | 1 074 676.00 | 437 448.00 | 1 512 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 992.00 | 315 171.00 | 96 821.00 | 411 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 396.00 | 1 431 858.00 | 1 260 539.00 | 2 692 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BP En cours de production de services | 385 605.00 | | 385 605.00 | 385 605.00 |
BT Marchandises | 458 437.00 | | 458 437.00 | 458 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 056.00 | 724.00 | 185 332.00 | 186 056.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 029.00 | 724.00 | 1 217 306.00 | 1 218 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 426.00 | 1 432 581.00 | 2 477 844.00 | 3 910 426.00 |
CU Autres participations | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
DK Provisions réglementées | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
DL TOTAL (I) | 247 877.00 | | | 247 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 371.00 | | | 1 480 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 521.00 | | | 329 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EA Autres dettes | 304 273.00 | | | 304 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 967.00 | | | 2 229 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 844.00 | | | 2 477 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 838.00 | | | 1 148 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 235.00 | | | 260 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 408.00 | 383 269.00 | 1 008 677.00 | 625 408.00 |
FG Production vendue services | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 340.00 | 383 269.00 | 1 011 609.00 | 628 340.00 |
FM Production stockée | | | 76 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 628.00 | | | 1 169 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 594.00 | | | 1 112 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 062.00 | | 25 134.00 | 2 675 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 3 900.00 | 2 692 396.00 | 3 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | 2 678 063.00 | 3 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 733.00 | | 25 131.00 | 2 660 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | 3.00 | 4 366.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 993.00 | 127 765.00 | 3 900.00 | 1 307 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 700.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 946.00 | 127 065.00 | 3 900.00 | 1 303 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 521.00 | 329 521.00 | | 329 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 273.00 | 304 273.00 | | 304 273.00 |
UX Autres créances clients | 185 187.00 | 185 187.00 | | 185 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 371.00 | 139 556.00 | 532 726.00 | 1 220 371.00 |
VI Groupe et associés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 909.00 | | | 412 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 701.00 | 249 701.00 | | 249 701.00 |
VW T.V.A. | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 652.00 | 1 148 838.00 | 532 726.00 | 2 229 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |