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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 978.00 | 161 051.00 | 15 927.00 | 176 978.00 |
040 Immobilisations financières | -12 600.00 | | -12 600.00 | -12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 378.00 | 161 051.00 | 118 327.00 | 279 378.00 |
072 Créances – Autres | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
084 Disponibilités | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
110 Total général Actif | 298 359.00 | 161 051.00 | 137 308.00 | 298 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 828.00 | 15 000.00 | | 21 828.00 |
230 Autres produits | | 451.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 828.00 | 15 451.00 | | 21 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 88.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 386.00 | 22 731.00 | | 12 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 784.00 | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 856.00 | | |
252 Charges sociales | | 126.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 638.00 | 8 102.00 | | 7 638.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 711.00 | 32 687.00 | | 20 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 117.00 | -17 236.00 | | 1 117.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 671.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 335.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 799.00 | -18 242.00 | | 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 978.00 | | | 291 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |