| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 858.00 | | 754 858.00 | 754 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 135.00 | | 494 135.00 | 494 135.00 |
AN Terrains | 913 990.00 | | 913 990.00 | 913 990.00 |
AP Constructions | 2 414 330.00 | 1 076 952.00 | 1 337 378.00 | 2 414 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 503.00 | 355 169.00 | 79 335.00 | 434 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 832.00 | 1 061 246.00 | 335 586.00 | 1 396 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 083.00 | 2 493 367.00 | 3 918 716.00 | 6 412 083.00 |
BP En cours de production de services | 302 152.00 | | 302 152.00 | 302 152.00 |
BT Marchandises | 11 585 571.00 | 1 133 534.00 | 10 452 036.00 | 11 585 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065 369.00 | | 2 065 369.00 | 2 065 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 863.00 | 362 026.00 | 4 293 836.00 | 4 655 863.00 |
BZ Autres créances | 867 751.00 | | 867 751.00 | 867 751.00 |
CF Disponibilités | 260 474.00 | | 260 474.00 | 260 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 750 640.00 | 1 495 560.00 | 18 255 080.00 | 19 750 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 162 723.00 | 3 988 928.00 | 22 173 795.00 | 26 162 723.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 210.00 | 1 773 210.00 | | 1 773 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 290.00 | 264 290.00 | | 264 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 104.00 | 47 287.00 | | 83 104.00 |
DH Report à nouveau | 154 789.00 | 153 994.00 | | 154 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 069.00 | 716 343.00 | | 681 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 462.00 | 2 955 124.00 | | 2 956 462.00 |
DP Provisions pour risques | 285 993.00 | 361 275.00 | | 285 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 157.00 | 653 472.00 | | 724 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 150.00 | 1 014 747.00 | | 1 010 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 476.00 | 2 087 752.00 | | 2 716 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669 232.00 | 11 005 313.00 | | 7 669 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718 850.00 | 4 353 716.00 | | 5 718 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 922.00 | 1 653 748.00 | | 1 589 922.00 |
EA Autres dettes | 512 704.00 | 160 470.00 | | 512 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 207 184.00 | 19 260 999.00 | | 18 207 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 173 795.00 | 23 230 870.00 | | 22 173 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 805 524.00 | 18 715 591.00 | | 17 805 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 171 067.00 | 1 427 500.00 | | 2 171 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 538 247.00 | 1 725 509.00 | 35 263 756.00 | 33 538 247.00 |
FG Production vendue services | 1 429 991.00 | 9 319.00 | 1 439 310.00 | 1 429 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 968 238.00 | 1 734 828.00 | 36 703 066.00 | 34 968 238.00 |
FM Production stockée | | | -174 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 306 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 616 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 178 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 351.00 | 12 174.00 | | 22 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 1 800.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083.00 | 7 308.00 | | 14 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 467.00 | 7 319.00 | | 19 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 572.00 | 1 241.00 | | 3 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 711.00 | 1 134.00 | | 64 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 751.00 | 9 695.00 | | 87 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 668.00 | -2 387.00 | | -73 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 392.00 | 3 321.00 | | 18 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 216.00 | 105 313.00 | | 298 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 321 105.00 | 33 720 427.00 | | 37 321 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 640 037.00 | 33 004 084.00 | | 36 640 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 068.00 | 716 342.00 | | 681 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 917.00 | 11 639.00 | | 8 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396 970.00 | | 184 117.00 | 6 396 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 003.00 | 6 412 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 003.00 | 5 159 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 994.00 | | | 1 248 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144 542.00 | | 184 116.00 | 5 144 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 332.00 | 252 753.00 | 100 718.00 | 2 341 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 332.00 | 252 753.00 | 100 718.00 | 2 341 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 747.00 | 124 206.00 | 128 803.00 | 1 014 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 168 802.00 | 586 123.00 | 621 391.00 | 1 168 802.00 |
6T Sur comptes clients | 310 777.00 | 51 249.00 | | 310 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 579.00 | 637 373.00 | 621 391.00 | 1 479 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494 326.00 | 761 579.00 | 750 194.00 | 2 494 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 579.00 | 750 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718 850.00 | 5 718 850.00 | | 5 718 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 418.00 | 1 061 418.00 | | 1 061 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 301.00 | 470 301.00 | | 470 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 703.00 | 512 703.00 | | 512 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 4 581 417.00 | 4 581 417.00 | | 4 581 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 865.00 | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
VB T. V. A. | 237 498.00 | 237 498.00 | | 237 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171 067.00 | 2 171 067.00 | | 2 171 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 408.00 | 143 748.00 | 401 660.00 | 545 408.00 |
VI Groupe et associés | 7 669 232.00 | 7 669 232.00 | | 7 669 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 427.00 | 409 428.00 | | 409 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335 133.00 | 5 332 150.00 | 2 984.00 | 5 335 133.00 |
VW T.V.A. | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 207 184.00 | 17 805 523.00 | 401 660.00 | 18 207 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
ST Autres comptes | 682 412.00 | | | 682 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
YT Sous‐traitance | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 523 373.00 | | | 523 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 992.00 | | | 195 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 966 412.00 | | | 6 966 412.00 |
ZE Dividendes | 679 731.00 | | | 679 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675 574.00 | | | 1 675 574.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |