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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 197.00 | 511 420.00 | 41 777.00 | 553 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 109.00 | 516 608.00 | 328 501.00 | 845 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CF Disponibilités | 214 793.00 | | 214 793.00 | 214 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 144.00 | | 246 144.00 | 246 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 253.00 | 516 608.00 | 574 645.00 | 1 091 253.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 150 353.00 | 231 984.00 | | 150 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 868.00 | 23 370.00 | | 90 868.00 |
DL TOTAL (I) | 351 226.00 | 365 359.00 | | 351 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 228.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 626.00 | 91 206.00 | | 172 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 368.00 | 22 893.00 | | 38 368.00 |
EA Autres dettes | | 224 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 418.00 | 339 142.00 | | 223 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 645.00 | 704 501.00 | | 574 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 418.00 | 339 142.00 | | 223 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 852.00 | | 1 306 852.00 | 1 306 852.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 852.00 | | 1 306 852.00 | 1 306 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 181.00 | 334.00 | | 98 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 181.00 | 334.00 | | 98 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 848.00 | 1 423 624.00 | | 1 415 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 981.00 | 1 400 255.00 | | 1 324 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 868.00 | 23 370.00 | | 90 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 751.00 | | 21 358.00 | 823 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 585.00 | | 21 162.00 | 533 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 528.00 | | 196.00 | 283 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 748.00 | 9 860.00 | | 506 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 111.00 | 9 860.00 | | 503 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
VB T. V. A. | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 075.00 | 31 351.00 | 53 724.00 | 85 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 418.00 | 223 418.00 | | 223 418.00 |