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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 329.00 | 579 997.00 | 1 463 332.00 | 2 043 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 760.00 | 50 144.00 | 44 615.00 | 94 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 335.00 | 666 655.00 | 1 616 679.00 | 2 283 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 446.00 | | 109 446.00 | 109 446.00 |
BN En cours de production de biens | 4 342 512.00 | | 4 342 512.00 | 4 342 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 219.00 | 7 621.00 | 2 091 597.00 | 2 099 219.00 |
BZ Autres créances | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 607.00 | | 1 204 607.00 | 1 204 607.00 |
CF Disponibilités | 901 120.00 | | 901 120.00 | 901 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 741 627.00 | 7 621.00 | 8 734 005.00 | 8 741 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 024 962.00 | 674 277.00 | 10 350 684.00 | 11 024 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 581.00 | 985 433.00 | | 1 132 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 086.00 | 147 147.00 | | 94 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 380.00 | 157 630.00 | | 124 380.00 |
DK Provisions réglementées | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 446.00 | 1 620 211.00 | | 1 686 446.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 54 522.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 603.00 | 1 555 578.00 | | 1 454 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 046.00 | 323 046.00 | | 323 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 492.00 | 931 527.00 | | 1 772 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 177.00 | 298 481.00 | | 445 177.00 |
EA Autres dettes | 4 626 919.00 | 1 810 133.00 | | 4 626 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 622 238.00 | 4 918 767.00 | | 8 622 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 684.00 | 6 593 501.00 | | 10 350 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 993 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
FD Production vendue biens | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
FG Production vendue services | 4 440 396.00 | | 4 440 396.00 | 4 440 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 737.00 | | 4 499 737.00 | 4 499 737.00 |
FM Production stockée | | | 2 636 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 758.00 | 28 535.00 | | 9 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 091.00 | 269 836.00 | | 73 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 850.00 | 298 371.00 | | 82 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 554.00 | 960.00 | | 31 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 073.00 | 6 501.00 | | 16 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 026.00 | 7 462.00 | | 53 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 823.00 | 290 909.00 | | 29 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 17 492.00 | | 9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 880.00 | 6 436 169.00 | | 7 254 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160 794.00 | 6 289 021.00 | | 7 160 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 086.00 | 147 147.00 | | 94 086.00 |