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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 050.00 | 8 370.00 | 9 680.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 359.00 | 56 758.00 | 4 601.00 | 61 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 899.00 | 72 378.00 | 21 521.00 | 93 899.00 |
BT Marchandises | 157 718.00 | | 157 718.00 | 157 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 454.00 | | 255 454.00 | 255 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 419.00 | | 375 419.00 | 375 419.00 |
BZ Autres créances | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 722 404.00 | | 722 404.00 | 722 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 324.00 | | 1 621 324.00 | 1 621 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 223.00 | 72 378.00 | 1 642 845.00 | 1 715 223.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 435 272.00 | 379 916.00 | | 435 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 601.00 | 55 356.00 | | 53 601.00 |
DL TOTAL (I) | 521 873.00 | 468 272.00 | | 521 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 319.00 | 170 000.00 | | 130 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 294.00 | 305 000.00 | | 281 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 832.00 | 215 600.00 | | 484 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 899.00 | 81 071.00 | | 223 899.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 2 003.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 972.00 | 773 674.00 | | 1 120 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 845.00 | 1 241 946.00 | | 1 642 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 359.00 | 1 540.00 | | 92 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 869.00 | 1 540.00 | | 77 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 272.00 | 12 106.00 | | 60 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 022.00 | 12 106.00 | | 53 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 832.00 | 484 832.00 | | 484 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 246.00 | 115 246.00 | | 115 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 375 419.00 | 375 419.00 | | 375 419.00 |
VB T. V. A. | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VI Groupe et associés | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 349.00 | 455 119.00 | 7 230.00 | 462 349.00 |
VW T.V.A. | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 678.00 | 839 678.00 | | 839 678.00 |