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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 356.00 | 21 146.00 | 210.00 | 21 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 508.00 | 38 388.00 | 13 119.00 | 51 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 355.00 | 206 218.00 | 44 137.00 | 250 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 160.00 | 72 790.00 | 101 370.00 | 174 160.00 |
BZ Autres créances | 318 885.00 | | 318 885.00 | 318 885.00 |
CF Disponibilités | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 441.00 | 72 790.00 | 457 651.00 | 530 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 795.00 | 279 008.00 | 501 787.00 | 780 795.00 |
CU Autres participations | 144 996.00 | 125 000.00 | 19 996.00 | 144 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 99 676.00 | | |
DH Report à nouveau | -386 142.00 | | | -386 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 682.00 | -485 818.00 | | 180 682.00 |
DL TOTAL (I) | -117 460.00 | -298 142.00 | | -117 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 501.00 | 158 970.00 | | 154 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 853.00 | 108 079.00 | | 89 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 431.00 | 101 763.00 | | 143 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 363.00 | 166 749.00 | | 229 363.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 969.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 248.00 | 536 530.00 | | 619 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 787.00 | 238 389.00 | | 501 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 962.00 | | 238 962.00 | 238 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 962.00 | | 238 962.00 | 238 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 1 711.00 | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 585.00 | 1 711.00 | | 18 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 1 676.00 | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 807.00 | 1 676.00 | | 13 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778.00 | 35.00 | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 106.00 | 829 267.00 | | 601 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 425.00 | 1 315 085.00 | | 420 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 682.00 | -485 818.00 | | 180 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 343.00 | | 12 454.00 | 284 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 549.00 | 177 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 442.00 | 250 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 893.00 | 51 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 586.00 | | 12 454.00 | 182 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 813.00 | 6 468.00 | 28 746.00 | 81 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 426.00 | 721.00 | | 20 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 387.00 | 5 747.00 | 28 746.00 | 61 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 022.00 | 12 000.00 | 5 339.00 | 15 022.00 |
6T Sur comptes clients | 83 826.00 | | 11 036.00 | 83 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 848.00 | 12 000.00 | 16 375.00 | 223 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 848.00 | 12 000.00 | 16 375.00 | 223 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | 5 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 017.00 | | 87 017.00 | 87 017.00 |
VB T. V. A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 522.00 | 154 522.00 | | 154 522.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 114.00 | 298 114.00 | | 298 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 540.00 | 427 711.00 | 97 829.00 | 525 540.00 |
VW T.V.A. | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 268.00 | 619 268.00 | | 619 268.00 |