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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 995.00 | 131 633.00 | 57 363.00 | 188 995.00 |
040 Immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 818.00 | 131 633.00 | 342 185.00 | 473 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
072 Créances – Autres | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
084 Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
110 Total général Actif | 505 237.00 | 131 633.00 | 373 605.00 | 505 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 574.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 299.00 | 486 647.00 | | 353 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 488.00 | 8 990.00 | | 5 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 287.00 | 496 137.00 | | 363 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 273.00 | 31 814.00 | | 23 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 691.00 | 136 832.00 | | 88 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 925.00 | -11 152.00 | | 5 925.00 |
242 Autres charges externes. | 95 823.00 | 111 680.00 | | 95 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | 8 108.00 | | 5 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 684.00 | 159 205.00 | | 127 684.00 |
252 Charges sociales | 33 144.00 | 47 272.00 | | 33 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 848.00 | 6 437.00 | | 11 848.00 |
262 Autres charges | 2 231.00 | 1 823.00 | | 2 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 247.00 | 492 018.00 | | 394 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 960.00 | 4 118.00 | | -30 960.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | 49.00 | | 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
294 Charges financières | 2 433.00 | 8 745.00 | | 2 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 697.00 | 6 310.00 | | 8 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -534.00 | -10 889.00 | | -534.00 |