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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 632.00 | 43 561.00 | 6 070.00 | 49 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 601.00 | 23 733.00 | 11 868.00 | 35 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 234.00 | 67 295.00 | 507 939.00 | 575 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 702 813.00 | | 702 813.00 | 702 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 012.00 | | 762 012.00 | 762 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 246.00 | 67 295.00 | 1 269 951.00 | 1 337 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 514 915.00 | 512 431.00 | | 514 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 442.00 | 172 483.00 | | 220 442.00 |
DL TOTAL (I) | 738 658.00 | 688 215.00 | | 738 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 048.00 | 330 000.00 | | 337 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 780.00 | 22 187.00 | | 17 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 471.00 | 32 729.00 | | 39 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 992.00 | 79 554.00 | | 136 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 292.00 | 464 471.00 | | 531 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 951.00 | 1 152 687.00 | | 1 269 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 965.00 | 464 471.00 | | 228 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 647.00 | | 5 586.00 | 569 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 647.00 | | 5 586.00 | 79 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 595.00 | 6 699.00 | | 60 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 595.00 | 6 699.00 | | 60 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UX Autres créances clients | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 048.00 | 34 721.00 | 302 327.00 | 337 048.00 |
VI Groupe et associés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 292.00 | 228 965.00 | 302 327.00 | 531 292.00 |