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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 191.00 | 66 731.00 | 27 459.00 | 94 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 846.00 | 66 731.00 | 49 114.00 | 115 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
072 Créances – Autres | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
084 Disponibilités | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 831.00 | | 85 831.00 | 85 831.00 |
110 Total général Actif | 201 678.00 | 66 731.00 | 134 946.00 | 201 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 744.00 | |
AH Fonds commercial | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 485.00 | 51 132.00 | 42 353.00 | 93 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 684.00 | 29 498.00 | 12 186.00 | 41 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 825.00 | 80 630.00 | 76 194.00 | 156 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BZ Autres créances | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CF Disponibilités | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 951.00 | 80 630.00 | 203 320.00 | 283 951.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 973.00 | | | 181 973.00 |
222 Production stockée | 200.00 | | | 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 635.00 | | | 257 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
252 Charges sociales | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 490.00 | | | 236 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 56 692.00 | 50 564.00 | | 56 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 521.00 | 6 128.00 | | 14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 75 613.00 | 61 092.00 | | 75 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 589.00 | 9 744.00 | | 40 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 734.00 | 26 860.00 | | 28 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 840.00 | | 15 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 208.00 | 14 520.00 | | 43 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 707.00 | 66 966.00 | | 127 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 320.00 | 128 058.00 | | 203 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 969.00 | |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 332.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 947.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 003.00 | 199 305.00 | | 275 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 482.00 | 193 177.00 | | 260 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 521.00 | 6 128.00 | | 14 521.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 749.00 | 6 881.00 | | 73 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 749.00 | 6 881.00 | | 73 749.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
UX Autres créances clients | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 589.00 | 6 309.00 | 25 000.00 | 40 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VP Divers | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 707.00 | 93 426.00 | 25 000.00 | 127 707.00 |