| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 4 630.00 | 76.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 970.00 | 5 152.00 | 111 818.00 | 116 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 451.00 | 2 743.00 | 31 708.00 | 34 451.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
CF Disponibilités | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 779.00 | 2 743.00 | 231 035.00 | 233 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 749.00 | 7 896.00 | 342 853.00 | 350 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 238 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 186.00 | 51 862.00 | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 381.00 | 79 324.00 | | 57 381.00 |
DL TOTAL (I) | 292 567.00 | 435 186.00 | | 292 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 166.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391.00 | 20 965.00 | | 7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 3 728.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 174.00 | 37 013.00 | | 30 174.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 1 435.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 287.00 | 63 307.00 | | 50 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 853.00 | 498 493.00 | | 342 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 287.00 | 63 307.00 | | 50 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 347 485.00 | | 347 485.00 | 347 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 485.00 | | 347 485.00 | 347 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 810.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 810.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | -810.00 | | -1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | 23 952.00 | | 15 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 999.00 | 365 173.00 | | 355 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 618.00 | 285 849.00 | | 298 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 381.00 | 79 324.00 | | 57 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 412.00 | | 2 364.00 | 116 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806.00 | 116 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | 5 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | | 1 806.00 | 5 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 184.00 | | 558.00 | 51 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560.00 | 1 117.00 | 525.00 | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 1 117.00 | 525.00 | 4 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | 2 743.00 | 3 128.00 | 3 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128.00 | 2 743.00 | 3 128.00 | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | 2 743.00 | 3 128.00 | 3 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | 3 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |