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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 241.00 | 4 995.00 | 8 245.00 | 13 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 249.00 | 87 083.00 | 14 166.00 | 101 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 092.00 | 92 079.00 | 1 554 013.00 | 1 646 092.00 |
BT Marchandises | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BZ Autres créances | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
CF Disponibilités | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 256.00 | | 475 256.00 | 475 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 348.00 | 92 079.00 | 2 029 269.00 | 2 121 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DG Autres réserves | 619 814.00 | | | 619 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 937.00 | | | 1 250 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 085.00 | | | 502 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
EA Autres dettes | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 332.00 | | | 778 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 269.00 | | | 2 029 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 450.00 | | | 422 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 423.00 | | 31 669.00 | 1 614 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 971.00 | | 30 519.00 | 103 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 452.00 | | 1 150.00 | 30 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 687.00 | 9 392.00 | | 82 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 687.00 | 9 392.00 | | 82 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
UX Autres créances clients | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 085.00 | 146 203.00 | 355 882.00 | 502 085.00 |
VI Groupe et associés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 407.00 | | | 133 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 755.00 | 195 755.00 | | 195 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 163.00 | 216 015.00 | 20 148.00 | 236 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 332.00 | 422 450.00 | 355 882.00 | 778 332.00 |