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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | 1 190.00 | 4 760.00 | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 3 900.00 | 15 600.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 450.00 | 5 090.00 | 79 360.00 | 84 450.00 |
060 Stock marchandises | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
072 Créances – Autres | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
084 Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
110 Total général Actif | 121 363.00 | 5 090.00 | 116 273.00 | 121 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 339.00 | | | 110 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 912.00 | | | 121 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739.00 | | | 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 566.00 | | | -13 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
242 Autres charges externes. | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
252 Charges sociales | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 986.00 | | | 178 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 074.00 | | | -57 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | -695.00 | | | -695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 450.00 | | | 84 450.00 |