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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 702.00 | 107 826.00 | 25 876.00 | 133 702.00 |
040 Immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 302.00 | 107 826.00 | 239 476.00 | 347 302.00 |
060 Stock marchandises | 316 940.00 | 60 219.00 | 256 721.00 | 316 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
072 Créances – Autres | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
084 Disponibilités | 215 067.00 | | 215 067.00 | 215 067.00 |
088 Caisse | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 209.00 | 60 219.00 | 611 990.00 | 672 209.00 |
110 Total général Actif | 1 019 511.00 | 168 045.00 | 851 466.00 | 1 019 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 207 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 285.00 | | | 337 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 821.00 | | | 35 821.00 |