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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 896 948.00 | | 896 948.00 | 896 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 247.00 | | 968 247.00 | 968 247.00 |
CU Autres participations | 896 948.00 | | 896 948.00 | 896 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DK Provisions réglementées | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 300.00 | | | 550 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 811.00 | | | 400 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 913.00 | | | 958 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 247.00 | | | 968 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 984.00 | | | 428 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 904 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 255.00 | 896 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 896 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 904 203.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 300.00 | 20 371.00 | 193 646.00 | 550 300.00 |
VI Groupe et associés | 400 811.00 | 400 811.00 | | 400 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 913.00 | 428 984.00 | 193 646.00 | 958 913.00 |