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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166.00 | 1 136.00 | 8 031.00 | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 634.00 | 2 820.00 | 27 814.00 | 30 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 189.00 | 3 956.00 | 123 234.00 | 127 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
BZ Autres créances | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
CF Disponibilités | 153 837.00 | | 153 837.00 | 153 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 979.00 | | 367 979.00 | 367 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 168.00 | 3 956.00 | 491 214.00 | 495 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 2 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 642.00 | 1 007.00 | | 52 642.00 |
DL TOTAL (I) | 61 150.00 | 3 007.00 | | 61 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 785.00 | 1 200.00 | | 261 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 089.00 | 1 611.00 | | 125 089.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 063.00 | 2 811.00 | | 430 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 214.00 | 5 818.00 | | 491 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 955.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 785.00 | 261 785.00 | | 261 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
UX Autres créances clients | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 532.00 | 301 532.00 | | 301 532.00 |
VW T.V.A. | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 063.00 | 430 063.00 | | 430 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
ST Autres comptes | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
YT Sous‐traitance | 236 651.00 | | | 236 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 399.00 | | | 396 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |