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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 242 756.00 | 57 814.00 | 184 942.00 | 242 756.00 |
AP Constructions | 1 914 679.00 | 1 676 417.00 | 238 262.00 | 1 914 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 347.00 | 20 588.00 | 2 759.00 | 23 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 168.00 | 224 045.00 | 69 123.00 | 293 168.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 481 773.00 | 1 979 064.00 | 502 709.00 | 2 481 773.00 |
BT Marchandises | 610 894.00 | | 610 894.00 | 610 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 921.00 | 18 995.00 | 63 926.00 | 82 921.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 404 162.00 | | 404 162.00 | 404 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 195.00 | 18 995.00 | 1 994 200.00 | 2 013 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 968.00 | 1 998 059.00 | 2 496 910.00 | 4 494 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 480.00 | 644 480.00 | | 644 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 560.00 | 439 560.00 | | 439 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 448.00 | 63 107.00 | | 64 448.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 900.00 | 188 349.00 | | 250 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 254.00 | 63 892.00 | | 80 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 642.00 | 1 879 388.00 | | 1 959 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 165.00 | 75 966.00 | | 129 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 557.00 | 80 873.00 | | 137 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 617.00 | 162 070.00 | | 191 617.00 |
EA Autres dettes | 32 069.00 | 22 180.00 | | 32 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 268.00 | 386 615.00 | | 537 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 910.00 | 2 266 003.00 | | 2 496 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 576.00 | 265 123.00 | | 362 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 850.00 | | 62 362.00 | 2 422 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439.00 | 2 481 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 439.00 | 2 473 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 027.00 | | 62 362.00 | 2 415 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 054.00 | 55 658.00 | 649.00 | 1 924 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 854.00 | 55 658.00 | 649.00 | 1 923 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 557.00 | 137 557.00 | | 137 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 617.00 | 191 617.00 | | 191 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
UX Autres créances clients | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 103.00 | 362 576.00 | | 408 103.00 |