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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 9 998.00 | 442.00 | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 778.00 | 206 635.00 | 60 143.00 | 266 778.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 820.00 | 221 223.00 | 89 597.00 | 310 820.00 |
BT Marchandises | 947 599.00 | | 947 599.00 | 947 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 390.00 | | 157 390.00 | 157 390.00 |
CF Disponibilités | 805 320.00 | | 805 320.00 | 805 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 307.00 | | 1 917 307.00 | 1 917 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 127.00 | 221 223.00 | 2 006 904.00 | 2 228 127.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 773 224.00 | 564 321.00 | | 773 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 595.00 | 208 904.00 | | 544 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 952.00 | 6 452.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 748.00 | 788 652.00 | | 1 330 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 200 578.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 2 050.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 395.00 | 210 009.00 | | 230 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 075.00 | 205 497.00 | | 400 075.00 |
EA Autres dettes | 42 930.00 | 13 979.00 | | 42 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 156.00 | 632 113.00 | | 676 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 904.00 | 1 420 766.00 | | 2 006 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 156.00 | 632 113.00 | | 676 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 445.00 | | 6 386.00 | 310 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 012.00 | 310 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 10 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 754.00 | 274 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 148.00 | | 550.00 | 10 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 704.00 | | 4 918.00 | 275 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 593.00 | | 918.00 | 24 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 034.00 | 21 201.00 | 6 012.00 | 206 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | 108.00 | 258.00 | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 886.00 | 21 093.00 | 5 754.00 | 195 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 395.00 | 230 395.00 | | 230 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 872.00 | 144 872.00 | | 144 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 764.00 | 148 764.00 | | 148 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VC Groupe et associés | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 700.00 | 164 388.00 | 25 312.00 | 189 700.00 |
VW T.V.A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 156.00 | 676 156.00 | | 676 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |