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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 14 201.00 | 12 592.00 | 1 609.00 | 14 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 272.00 | 12 592.00 | 269 680.00 | 282 272.00 |
BZ Autres créances | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 909.00 | 12 792.00 | 73 116.00 | 85 909.00 |
CF Disponibilités | 255 255.00 | | 255 255.00 | 255 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 144.00 | 12 792.00 | 368 352.00 | 381 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 417.00 | 25 384.00 | 638 032.00 | 663 417.00 |
CU Autres participations | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 396.00 | | | 343 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
DL TOTAL (I) | 401 469.00 | | | 401 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 879.00 | | | 233 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 032.00 | | | 638 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 717.00 | | 51 555.00 | 230 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 418.00 | | 51 555.00 | 210 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881.00 | 710.00 | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 881.00 | 710.00 | | 11 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 833.00 | | 5 041.00 | 17 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 833.00 | | 5 041.00 | 17 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 833.00 | | 5 041.00 | 17 833.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
VI Groupe et associés | 233 879.00 | 233 879.00 | | 233 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 391.00 | 39 980.00 | 161 410.00 | 201 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 563.00 | 236 563.00 | | 236 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
ST Autres comptes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |