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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 178.00 | 187 621.00 | 60 557.00 | 248 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 754.00 | 189 197.00 | 60 557.00 | 249 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 965.00 | | 149 965.00 | 149 965.00 |
BZ Autres créances | 154 933.00 | | 154 933.00 | 154 933.00 |
CF Disponibilités | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 243.00 | | 369 243.00 | 369 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 997.00 | 189 197.00 | 429 800.00 | 618 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -208 569.00 | -157 603.00 | | -208 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 982.00 | -50 966.00 | | -114 982.00 |
DL TOTAL (I) | -308 459.00 | -193 477.00 | | -308 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 966.00 | 91 420.00 | | 83 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 235.00 | 37 462.00 | | 120 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 212.00 | 426 284.00 | | 526 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 1 869.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 131.00 | 592 979.00 | | 735 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 800.00 | 402 630.00 | | 429 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 827 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 756.00 | 24 963.00 | | 4 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 710.00 | 24 963.00 | | 37 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 289.00 | 6 249.00 | | 95 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 289.00 | 6 249.00 | | 95 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 578.00 | 18 714.00 | | -57 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 158.00 | 912 412.00 | | 894 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 140.00 | 963 378.00 | | 1 009 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 982.00 | -50 966.00 | | -114 982.00 |