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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 658.00 | 8 216.00 | 34 443.00 | 42 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 937.00 | 30 921.00 | 51 016.00 | 81 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 168.00 | | 224 168.00 | 224 168.00 |
BN En cours de production de biens | 188 413.00 | | 188 413.00 | 188 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 007.00 | 3 752.00 | 214 254.00 | 218 007.00 |
BZ Autres créances | 148 192.00 | | 148 192.00 | 148 192.00 |
CF Disponibilités | 84 034.00 | | 84 034.00 | 84 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 709.00 | 3 752.00 | 980 957.00 | 984 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 646.00 | 34 673.00 | 1 031 972.00 | 1 066 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 411 187.00 | 414 160.00 | | 411 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 695.00 | -2 973.00 | | -115 695.00 |
DL TOTAL (I) | 361 492.00 | 477 187.00 | | 361 492.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 14 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 14 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 749.00 | 284 847.00 | | 288 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 973.00 | 370 649.00 | | 256 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 498.00 | 148 792.00 | | 93 498.00 |
EA Autres dettes | 9 260.00 | 12 193.00 | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 480.00 | 824 462.00 | | 648 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 972.00 | 1 315 650.00 | | 1 031 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 480.00 | 824 462.00 | | 648 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 912.00 | 109 677.00 | 895 589.00 | 785 912.00 |
FG Production vendue services | 107 147.00 | 1 742.00 | 108 889.00 | 107 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 060.00 | 111 418.00 | 1 004 478.00 | 893 060.00 |
FM Production stockée | | | 56 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 491.00 | -30 257.00 | | -13 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 557.00 | 1 586 835.00 | | 1 078 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 252.00 | 1 589 807.00 | | 1 194 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 695.00 | -2 973.00 | | -115 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 070.00 | | 34 500.00 | 71 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 634.00 | 81 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 634.00 | 61 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 544.00 | 1.00 | 34 500.00 | 50 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 510.00 | 5 289.00 | 13 878.00 | 39 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 557.00 | 5 289.00 | 13 878.00 | 35 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 8 000.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | 185.00 | 426.00 | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | 185.00 | 426.00 | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 993.00 | 8 185.00 | 426.00 | 17 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 185.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
UX Autres créances clients | 218 007.00 | 218 007.00 | | 218 007.00 |
VB T. V. A. | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VI Groupe et associés | 288 749.00 | 288 749.00 | | 288 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 542.00 | 366 969.00 | 16 573.00 | 383 542.00 |
VW T.V.A. | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 480.00 | 648 480.00 | | 648 480.00 |