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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 560.00 | 5 280.00 | 5 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 996.00 | 122 014.00 | 74 982.00 | 196 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 798.00 | 169 082.00 | 198 715.00 | 367 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 736.00 | 291 658.00 | 279 078.00 | 570 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BZ Autres créances | 128 316.00 | | 128 316.00 | 128 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 978.00 | | 288 978.00 | 288 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 715.00 | 291 658.00 | 568 057.00 | 859 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 415.00 | 120 898.00 | | 139 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 287.00 | 37 017.00 | | 36 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 636.00 | 16 449.00 | | 14 636.00 |
DL TOTAL (I) | 198 724.00 | 182 750.00 | | 198 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 529.00 | 122 444.00 | | 155 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 658.00 | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 307.00 | 6 815.00 | | 98 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 48 047.00 | | 25 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 545.00 | 55 259.00 | | 86 545.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 216.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 332.00 | 233 440.00 | | 369 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 057.00 | 416 191.00 | | 568 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 427.00 | 154 901.00 | | 294 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 910.00 | | 82 684.00 | 533 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 858.00 | 570 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 285.00 | 5 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 573.00 | 564 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | 2 194.00 | 4 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 877.00 | | 80 490.00 | 528 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 763.00 | 71 842.00 | 40 947.00 | 260 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 316.00 | 1 285.00 | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 233.00 | 71 527.00 | 39 662.00 | 259 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VB T. V. A. | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 088.00 | 46 183.00 | 74 905.00 | 121 088.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |
VW T.V.A. | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 332.00 | 294 428.00 | 74 905.00 | 369 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |