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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 618.00 | 125 055.00 | 12 563.00 | 137 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 667.00 | 535 110.00 | 41 557.00 | 576 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 123.00 | 664 618.00 | 62 505.00 | 727 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BT Marchandises | 238 026.00 | | 238 026.00 | 238 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 958.00 | 1 772.00 | 209 186.00 | 210 958.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 170.00 | | 126 170.00 | 126 170.00 |
CF Disponibilités | 1 142 989.00 | | 1 142 989.00 | 1 142 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 991.00 | 1 772.00 | 1 740 219.00 | 1 741 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 114.00 | 666 390.00 | 1 802 724.00 | 2 469 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
DH Report à nouveau | 609 450.00 | 509 787.00 | | 609 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 049.00 | 149 663.00 | | 187 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 338.00 | 1 264 288.00 | | 1 401 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 072.00 | 20 480.00 | | 87 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 741.00 | 25 947.00 | | 40 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 899.00 | 150 957.00 | | 186 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 419.00 | 51 076.00 | | 86 419.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 386.00 | 248 460.00 | | 401 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 724.00 | 1 512 748.00 | | 1 802 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 386.00 | 248 460.00 | | 401 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 072.00 | 12 482.00 | | 12 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 948.00 | | 10 532.00 | 716 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 727 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 714 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 110.00 | | 10 532.00 | 704 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 661.00 | 22 956.00 | | 641 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 208.00 | 22 956.00 | | 637 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | 323.00 | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 323.00 | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | 323.00 | | 1 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 899.00 | 186 899.00 | | 186 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 209 088.00 | 209 088.00 | | 209 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 429.00 | 236 429.00 | | 236 429.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 386.00 | 401 386.00 | | 401 386.00 |