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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 776.00 | 1 040 571.00 | 198 205.00 | 1 238 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 834.00 | 380 193.00 | 472 642.00 | 852 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 227.00 | 1 421 264.00 | 671 964.00 | 2 093 227.00 |
BT Marchandises | 227 510.00 | | 227 510.00 | 227 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 794.00 | 700.00 | 79 094.00 | 79 794.00 |
BZ Autres créances | 138 570.00 | | 138 570.00 | 138 570.00 |
CF Disponibilités | 465 570.00 | | 465 570.00 | 465 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 589.00 | 700.00 | 1 013 889.00 | 1 014 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 816.00 | 1 421 964.00 | 1 685 853.00 | 3 107 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 824 272.00 | 690 975.00 | | 824 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 774.00 | 133 297.00 | | -43 774.00 |
DL TOTAL (I) | 791 498.00 | 835 272.00 | | 791 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 959.00 | 143 653.00 | | 701 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 625.00 | 79 485.00 | | 37 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 180.00 | 132 040.00 | | 26 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | 52 223.00 | | 30 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 086.00 | 200 757.00 | | 95 086.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 3 102.00 | | 3 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 355.00 | 611 858.00 | | 894 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 853.00 | 1 447 129.00 | | 1 685 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 377.00 | 509 899.00 | | 234 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 149.00 | | 64 058.00 | 2 035 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 981.00 | 2 093 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 981.00 | 2 091 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 533.00 | | 64 058.00 | 2 033 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 985.00 | 289 079.00 | 4 800.00 | 1 136 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 485.00 | 289 079.00 | 4 800.00 | 1 136 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 061.00 | | 3 361.00 | 4 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | | 3 361.00 | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061.00 | | 3 361.00 | 4 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 959.00 | 41 981.00 | 659 978.00 | 701 959.00 |
VI Groupe et associés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
VP Divers | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 626.00 | 222 626.00 | | 222 626.00 |
VW T.V.A. | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 175.00 | 208 197.00 | 659 978.00 | 868 175.00 |