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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 133.00 | 11 885.00 | 636 247.00 | 648 133.00 |
BZ Autres créances | 220 761.00 | | 220 761.00 | 220 761.00 |
CF Disponibilités | 369 297.00 | | 369 297.00 | 369 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 058.00 | | 590 058.00 | 590 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 191.00 | 11 885.00 | 1 226 305.00 | 1 238 191.00 |
CU Autres participations | 636 247.00 | | 636 247.00 | 636 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 1 063 601.00 | | | 1 063 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 034.00 | | | 1 221 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 305.00 | | | 1 226 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 284.00 | | | 40 284.00 |