| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AP Constructions | 36 363.00 | 31 066.00 | 5 297.00 | 36 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 319.00 | 7 473.00 | 846.00 | 8 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 612.00 | 48 842.00 | 17 770.00 | 66 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 486.00 | 87 381.00 | 105 105.00 | 192 486.00 |
BT Marchandises | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 525.00 | 2 491.00 | 14 034.00 | 16 525.00 |
BZ Autres créances | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
CF Disponibilités | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 933.00 | 2 491.00 | 265 442.00 | 267 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 419.00 | 89 872.00 | 370 547.00 | 460 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 155 874.00 | 153 540.00 | | 155 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | 2 334.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 170 250.00 | 169 074.00 | | 170 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 420.00 | 51 348.00 | | 32 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 349.00 | 2 627.00 | | 13 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 456.00 | 76 665.00 | | 90 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 072.00 | 35 825.00 | | 64 072.00 |
EA Autres dettes | | 8 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 297.00 | 174 753.00 | | 200 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 547.00 | 343 828.00 | | 370 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 485.00 | | 2.00 | 192 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 295.00 | | | 111 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2.00 | 2 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 215.00 | 9 166.00 | | 78 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 215.00 | 9 166.00 | | 78 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VC Groupe et associés | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 420.00 | 16 988.00 | 15 432.00 | 32 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 948.00 | 171 516.00 | 15 432.00 | 186 948.00 |