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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 501.00 | 29 384.00 | 15 117.00 | 44 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 593.00 | 22 216.00 | 9 377.00 | 31 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 619.00 | 58 253.00 | 111 366.00 | 169 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 183 960.00 | | 183 960.00 | 183 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 439.00 | | 198 439.00 | 198 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 058.00 | 58 253.00 | 309 805.00 | 368 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 217 113.00 | | | 217 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 287 070.00 | | | 287 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 805.00 | | | 309 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 306.00 | 784.00 | 238 090.00 | 237 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 306.00 | 784.00 | 238 090.00 | 237 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 315.00 | | | 249 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 424.00 | | | 245 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 820.00 | | | 173 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 169 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 76 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 263.00 | 8 790.00 | 3 800.00 | 53 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 610.00 | 8 790.00 | 3 800.00 | 46 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UX Autres créances clients | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |