| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 150.00 | 414 060.00 | 150 090.00 | 564 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 802.00 | 491 532.00 | 666 270.00 | 1 157 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BT Marchandises | 246 317.00 | | 246 317.00 | 246 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 620.00 | 32 909.00 | 1 303 711.00 | 1 336 620.00 |
BZ Autres créances | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CF Disponibilités | 1 762 348.00 | | 1 762 348.00 | 1 762 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 941.00 | 32 909.00 | 3 390 032.00 | 3 422 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 743.00 | 524 441.00 | 4 056 303.00 | 4 580 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 790.00 | 1 361 790.00 | | 1 361 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 610.00 | 60 097.00 | | 60 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 874.00 | 240 512.00 | | 453 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 453.00 | 1 798 579.00 | | 2 012 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 299.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 202.00 | 1 067 301.00 | | 1 015 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 159.00 | 1 074.00 | | 10 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 961.00 | 291 560.00 | | 362 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 143.00 | 554 692.00 | | 646 143.00 |
EA Autres dettes | 9 025.00 | 3 697.00 | | 9 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 850.00 | 1 918 624.00 | | 2 043 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 303.00 | 3 717 203.00 | | 4 056 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 850.00 | 1 918 624.00 | | 2 043 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 551.00 | | 122 111.00 | 1 102 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 860.00 | 1 157 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 860.00 | 596 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 594.00 | | | 548 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 690.00 | | 121 197.00 | 541 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | 913.00 | 12 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 912.00 | 62 480.00 | 66 860.00 | 495 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 318.00 | 62 480.00 | 66 860.00 | 450 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 421.00 | 6 902.00 | 15 414.00 | 41 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 421.00 | 6 902.00 | 15 414.00 | 41 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 421.00 | 6 902.00 | 15 414.00 | 41 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 902.00 | 15 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 202.00 | 1 015 202.00 | | 1 015 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 961.00 | 362 961.00 | | 362 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 404.00 | 308 404.00 | | 308 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 637.00 | 179 637.00 | | 179 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 856.00 | 1 288 856.00 | | 1 288 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
VB T. V. A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 928.00 | 1 330 983.00 | 60 945.00 | 1 391 928.00 |
VW T.V.A. | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 691.00 | 2 033 691.00 | | 2 033 691.00 |