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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 878.00 | 221 146.00 | 159 731.00 | 380 878.00 |
AP Constructions | 10 730.00 | 3 638.00 | 7 092.00 | 10 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 393.00 | 69 177.00 | 40 216.00 | 109 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 482.00 | 293 962.00 | 211 520.00 | 505 482.00 |
BT Marchandises | 120 326.00 | | 120 326.00 | 120 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CF Disponibilités | 228 233.00 | | 228 233.00 | 228 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 952.00 | | 411 952.00 | 411 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 434.00 | 293 962.00 | 623 471.00 | 917 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DH Report à nouveau | 289 637.00 | 276 585.00 | | 289 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 400.00 | 13 052.00 | | 48 400.00 |
DL TOTAL (I) | 347 118.00 | 298 718.00 | | 347 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 412.00 | 26 762.00 | | 71 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 228.00 | 5 578.00 | | 10 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 488.00 | 223 264.00 | | 194 488.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 1 125.00 | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 353.00 | 272 534.00 | | 276 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 471.00 | 571 252.00 | | 623 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 353.00 | 272 534.00 | | 276 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 398.00 | | 258 398.00 | 258 398.00 |
FG Production vendue services | 91 829.00 | | 91 829.00 | 91 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 227.00 | | 350 227.00 | 350 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 450.00 | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 450.00 | | 1 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | 450.00 | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 187.00 | 330 236.00 | | 393 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 787.00 | 317 184.00 | | 344 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 400.00 | 13 052.00 | | 48 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 500.00 | | 35 882.00 | 486 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 505 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 120 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 878.00 | | | 380 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 141.00 | | 34 882.00 | 102 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | 1 000.00 | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 337.00 | 50 525.00 | 16 900.00 | 260 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 981.00 | 36 166.00 | | 184 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 357.00 | 14 359.00 | 16 900.00 | 75 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 488.00 | 194 488.00 | | 194 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 353.00 | 276 353.00 | | 276 353.00 |