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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 174.00 | | 80 174.00 | 80 174.00 |
AP Constructions | 191 314.00 | 163 462.00 | 27 852.00 | 191 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 626.00 | 7 416.00 | 6 210.00 | 13 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 186.00 | 121 063.00 | 17 123.00 | 138 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 300.00 | 291 941.00 | 131 359.00 | 423 300.00 |
BT Marchandises | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 350 748.00 | | 350 748.00 | 350 748.00 |
CF Disponibilités | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 226.00 | | 590 226.00 | 590 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 526.00 | 291 941.00 | 721 585.00 | 1 013 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 895.00 | 290 626.00 | | 321 895.00 |
DL TOTAL (I) | 330 695.00 | 299 426.00 | | 330 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 757.00 | 225 479.00 | | 143 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 148.00 | 29 191.00 | | 36 148.00 |
EA Autres dettes | 210 986.00 | 205 564.00 | | 210 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 890.00 | 460 234.00 | | 390 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 585.00 | 759 660.00 | | 721 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 890.00 | 460 234.00 | | 390 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 659.00 | | 12 637.00 | 421 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 996.00 | 423 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 996.00 | 343 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 302.00 | | 12 820.00 | 341 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | -183.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 446.00 | 23 795.00 | 10 300.00 | 278 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 446.00 | 23 795.00 | 10 300.00 | 278 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 986.00 | 210 986.00 | | 210 986.00 |
VB T. V. A. | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VC Groupe et associés | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 482.00 | 247 482.00 | | 247 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 774.00 | 355 774.00 | | 355 774.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 890.00 | 390 890.00 | | 390 890.00 |