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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 936.00 | 61 229.00 | 42 707.00 | 103 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | 10 009.00 | 7 140.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 691.00 | 269 176.00 | 118 516.00 | 387 691.00 |
BP En cours de production de services | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 093.00 | | 201 093.00 | 201 093.00 |
BZ Autres créances | 284 710.00 | | 284 710.00 | 284 710.00 |
CF Disponibilités | 265 188.00 | | 265 188.00 | 265 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 952.00 | | 796 952.00 | 796 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 643.00 | 269 176.00 | 915 467.00 | 1 184 643.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 417.00 | 197 148.00 | 7 269.00 | 204 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 904.00 | 344 213.00 | | 356 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 968.00 | 12 691.00 | | -37 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 980.00 | 34 586.00 | | 32 980.00 |
DL TOTAL (I) | 406 916.00 | 446 490.00 | | 406 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 592.00 | 10 635.00 | | 129 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 247.00 | 135 541.00 | | 257 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 712.00 | 113 198.00 | | 121 712.00 |
EA Autres dettes | | 8 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 551.00 | 268 014.00 | | 508 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 467.00 | 714 504.00 | | 915 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 551.00 | 268 014.00 | | 508 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 911.00 | | 438 911.00 | 438 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 911.00 | | 438 911.00 | 438 911.00 |
FM Production stockée | | | -11 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 662.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 490.00 | -1 000.00 | | 16 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 764.00 | -10 170.00 | | -5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 580.00 | 560 532.00 | | 479 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 548.00 | 547 840.00 | | 517 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 968.00 | 12 691.00 | | -37 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 127.00 | | 25 345.00 | 380 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 417.00 | | | 204 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 780.00 | 387 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 780.00 | 17 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 461.00 | | 24 807.00 | 140 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 182.00 | | 538.00 | 35 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 307.00 | 65 660.00 | 17 792.00 | 221 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 581.00 | 38 575.00 | 8.00 | 158 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 483.00 | 22 749.00 | 3.00 | 38 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 243.00 | 4 337.00 | 17 781.00 | 24 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 247.00 | 257 247.00 | | 257 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
UX Autres créances clients | 201 093.00 | 201 093.00 | | 201 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VC Groupe et associés | 152 323.00 | 152 323.00 | | 152 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 592.00 | 129 592.00 | | 129 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 393.00 | 486 393.00 | | 486 393.00 |
VW T.V.A. | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 551.00 | 508 551.00 | | 508 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |