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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 291.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 289.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 079.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 529 956.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 766 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 771 986.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 045.00 | 10 046.00 | | 10 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 495 243.00 | 437 175.00 | | 495 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 965.00 | 58 069.00 | | 40 965.00 |
DL TOTAL (I) | 587 504.00 | 546 539.00 | | 587 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 565.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 458.00 | 404 765.00 | | 181 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | 29 302.00 | | 458.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 481.00 | 449 627.00 | | 184 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 986.00 | 996 166.00 | | 771 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 481.00 | 449 627.00 | | 184 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 917 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 14 754.00 | | 8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 441.00 | 1 555 376.00 | | 924 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 476.00 | 1 497 308.00 | | 883 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 965.00 | 58 068.00 | | 40 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 248.00 | | 3 034.00 | 267 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 268 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 268 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 768.00 | | 3 034.00 | 266 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 472.00 | 11 519.00 | 1 400.00 | 253 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 002.00 | 11 519.00 | 1 400.00 | 253 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 458.00 | 181 458.00 | | 181 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 481.00 | 184 481.00 | | 184 481.00 |