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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 244.00 | 159 048.00 | 236 197.00 | 395 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 506.00 | 43 007.00 | 6 499.00 | 49 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 301.00 | 202 054.00 | 488 247.00 | 690 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 177.00 | | 290 177.00 | 290 177.00 |
BZ Autres créances | 912 111.00 | | 912 111.00 | 912 111.00 |
CF Disponibilités | 640 863.00 | | 640 863.00 | 640 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 656.00 | | 1 844 656.00 | 1 844 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 957.00 | 202 054.00 | 2 332 903.00 | 2 534 957.00 |
CU Autres participations | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 317 202.00 | 258 048.00 | | 317 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 085.00 | 59 154.00 | | 39 085.00 |
DL TOTAL (I) | 364 537.00 | 325 452.00 | | 364 537.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 580.00 | 606.00 | | 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 819.00 | 258 956.00 | | 247 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 205.00 | 241 326.00 | | 242 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 807.00 | 90 102.00 | | 66 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 158.00 | 64 158.00 | | 51 158.00 |
EA Autres dettes | 1 341 085.00 | 1 295 036.00 | | 1 341 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 712.00 | 17 600.00 | | 18 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 366.00 | 1 967 784.00 | | 1 968 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 903.00 | 2 293 236.00 | | 2 332 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 311.00 | 1 731 265.00 | | 1 743 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 027.00 | | 327 027.00 | 327 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 027.00 | | 327 027.00 | 327 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 165.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 16 595.00 | | 8 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 137.00 | 364 483.00 | | 327 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 051.00 | 305 329.00 | | 288 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 085.00 | 59 154.00 | | 39 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 938.00 | | 1 363.00 | 688 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 374.00 | | | 540 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 170.00 | | 1 336.00 | 48 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 395.00 | | 27.00 | 100 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 889.00 | 28 165.00 | 202 054.00 | 173 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 698.00 | 26 349.00 | 159 048.00 | 132 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 191.00 | 1 816.00 | 43 007.00 | 41 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341 085.00 | 1 341 085.00 | | 1 341 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 290 177.00 | 290 177.00 | | 290 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 819.00 | 22 764.00 | 97 946.00 | 247 819.00 |
VI Groupe et associés | 239 831.00 | 239 831.00 | | 239 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 111.00 | 912 111.00 | | 912 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 310.00 | 1 203 793.00 | 1 517.00 | 1 205 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 366.00 | 1 743 311.00 | 97 946.00 | 1 968 366.00 |